FIDC · competência 09/2026
FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO
61.386.747/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.000.000 |
| 2025-08-31 | 986.990,59 |
| 2025-09-30 | 10.088.663,02 |
| 2025-10-31 | 24.273.577,38 |
| 2025-11-30 | 30.035.710,1 |
| 2025-12-31 | 31.082.927,07 |
| 2026-01-31 | 36.550.672,2 |
| 2026-02-28 | 49.060.916,97 |
| 2026-03-31 | 50.537.008,73 |
| 2026-04-30 | 51.661.034,38 |
| 2026-05-31 | 56.705.992,61 |
| 2026-06-30 | 67.261.860,77 |
| 2026-07-31 | 68.871.222,79 |
| 2026-08-31 | 76.359.956,51 |
| 2026-09-30 | 89.115.091 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 57.406.770,3102 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.484.704,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.223.615,7699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.203,93 | R$ 57,4 mi | 1,41% | 64,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.216,20 | R$ 5,5 mi | 1,49% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.119,48 | R$ 26,2 mi | 3,69% | 29,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.771.327,11 |
| 30 dias | vencido | 760.244,41 |
| 60 dias | a vencer | 3.761.663,7 |
| 60 dias | vencido | 502.473,89 |
| 90 dias | a vencer | 7.056.340,57 |
| 90 dias | vencido | 351.461,72 |
| 120 dias | a vencer | 4.687.720,53 |
| 120 dias | vencido | 257.374,21 |
| 150 dias | a vencer | 2.511.763,23 |
| 150 dias | vencido | 194.576,92 |
| 180 dias | a vencer | 6.256.749,98 |
| 180 dias | vencido | 139.827,56 |
| 360 dias | a vencer | 18.718.504,87 |
| 360 dias | vencido | 207.573,88 |
| 720 dias | a vencer | 21.661.850,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.892.979,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.006.622,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,3 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 91,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.208,76 | R$ 1.208,78 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.215,33 | R$ 1.215,35 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.187,04 | R$ 1.187,15 | 2 | R$ 798 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.183,14 | R$ 1.183,17 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.182,35 | R$ 1.182,38 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.176,78 | R$ 1.176,83 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.154,64 | R$ 1.154,65 | 2 | R$ 9,6 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.146,80 | R$ 1.146,81 | 2 | R$ 6,0 mi |