FIDC · competência 07/2026
PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESPLIMITADA
61.386.705/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.249.746,05 |
| 2025-12-31 | 3.720.916,83 |
| 2026-01-31 | 6.116.411,14 |
| 2026-02-28 | 7.611.600,55 |
| 2026-03-31 | 8.585.083,28 |
| 2026-04-30 | 9.669.788,03 |
| 2026-05-31 | 10.564.398,55 |
| 2026-06-30 | 12.385.785,06 |
| 2026-07-31 | 13.609.503,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.963.696,38 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.633.546,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 380.209,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.632.051,13 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.128,68 | R$ 7,0 mi | 1,55% | 51,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.107,07 | R$ 1,6 mi | 1,72% | 12,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.134,98 | R$ 380 mil | 1,80% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.309,49 | R$ 4,6 mi | 3,25% | 34,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 7.546.335,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 604.183,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 250.262,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRANA SECURITIZADORA S.A.52.922.570/0001-32 | 61,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.