FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL
61.385.893/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 401,0 mi
Carteira
R$ 400,2 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
10
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 15.077.937,74 |
| 2025-08-31 | 104.575.421,62 |
| 2025-09-30 | 111.941.091,76 |
| 2025-10-31 | 132.947.479,97 |
| 2025-11-30 | 131.191.223,56 |
| 2025-12-31 | 169.916.220,05 |
| 2026-01-31 | 185.395.358,16 |
| 2026-02-28 | 217.194.454,51 |
| 2026-03-31 | 242.617.639,82 |
| 2026-04-30 | 533.719.934,76 |
| 2026-05-31 | 306.151.485,42 |
| 2026-06-30 | 354.481.941,72 |
| 2026-07-31 | 358.533.193,83 |
| 2026-08-31 | 363.026.787,86 |
| 2026-09-30 | 401.030.264,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.672.651,5754 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 52.763.933,1153 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 92.475.812,2556 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 50.778.604,2954 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 37.337.798,7474 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 104.958.842,3567 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 7.175.284,3213 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 5.001.926,6362 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 24.415.386,1835 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.450.025,4935 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.031,85 | R$ 23,7 mi | 1,37% | 5,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.029,29 | R$ 52,8 mi | 1,41% | 13,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.028,69 | R$ 92,5 mi | 1,45% | 23,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.031,37 | R$ 50,8 mi | 1,35% | 12,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.032,32 | R$ 37,3 mi | 1,39% | 9,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.031,84 | R$ 105,0 mi | 1,43% | 26,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.025,61 | R$ 7,2 mi | 1,33% | 1,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.010,42 | R$ 5,0 mi | 1,04% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.034,91 | R$ 24,4 mi | 1,41% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.506,13 | R$ 2,5 mi | 12,06% | 0,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.041,44 | R$ 1.041,44 | 12 | R$ 22,5 mi |
| 2026-10-21 | R$ 1.000,66 | R$ 1.000,71 | 2 | R$ 13,6 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1.041,63 | R$ 1.041,63 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.041,11 | R$ 1.041,11 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.032,54 | R$ 1.032,56 | 2 | R$ 19,3 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.029,08 | R$ 1.029,12 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.027,69 | R$ 1.027,74 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.026,99 | R$ 1.026,97 | 2 | R$ 596 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.024,91 | R$ 1.024,94 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.024,84 | R$ 1.024,88 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-11 | R$ 1.022,82 | R$ 1.022,85 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.019,62 | R$ 1.019,74 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.014,94 | R$ 1.015,84 | 2 | R$ 57 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.012,42 | R$ 1.012,44 | 2 | R$ 6,1 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.008,97 | R$ 1.008,92 | 3 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.006,74 | R$ 1.006,74 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.002,10 | R$ 1.002,12 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.006,19 | R$ 1.006,06 | 14 | R$ 34,5 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.043,90 | R$ 1.043,93 | 2 | R$ 301 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.039,05 | R$ 1.039,07 | 2 | R$ 3,7 mi |