FIDC · competência 09/2026
TRÍVIA FIDC
61.385.760/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.786.882,67 |
| 2025-08-31 | 7.314.838,28 |
| 2025-09-30 | 7.580.735,04 |
| 2025-10-31 | 8.453.832,42 |
| 2025-11-30 | 9.381.099,32 |
| 2025-12-31 | 6.834.023,56 |
| 2026-01-31 | 6.579.262,2 |
| 2026-02-28 | 8.525.994 |
| 2026-03-31 | 9.873.646,4 |
| 2026-04-30 | 9.622.904,49 |
| 2026-05-31 | 9.108.172,28 |
| 2026-06-30 | 8.813.482,14 |
| 2026-07-31 | 8.960.175,67 |
| 2026-08-31 | 9.981.927,87 |
| 2026-09-30 | 9.715.202,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 409,27 | R$ 9,7 mi | -7,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 247.545,18 |
| 30 dias | vencido | 136.605,41 |
| 60 dias | a vencer | 319.939,09 |
| 60 dias | vencido | 136.605,41 |
| 90 dias | a vencer | 134.390,43 |
| 90 dias | vencido | 400.714,5 |
| 120 dias | a vencer | 172.226,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 101.228,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 78.357,97 |
| 180 dias | vencido | 326.130,33 |
| 360 dias | a vencer | 22.079,19 |
| 360 dias | vencido | 518.893,36 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.990.847,14 |
| 30 dias | vencido | 784.475,66 |
| 60 dias | a vencer | 581.128,21 |
| 60 dias | vencido | 856.112,51 |
| 90 dias | a vencer | 1.080.436,51 |
| 90 dias | vencido | 534.252,64 |
| 120 dias | a vencer | 69.030,53 |
| 120 dias | vencido | 199.207,32 |
| 150 dias | a vencer | 8.278,77 |
| 150 dias | vencido | 45.011,5 |
| 180 dias | a vencer | 15.518,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.224,73 |
| 360 dias | vencido | 1.887.414,01 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.