FIDC · competência 09/2026
PETRUS MULTICREDITO FIDC
61.384.065/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.690.950,72 |
| 2026-02-28 | 9.431.595,76 |
| 2026-03-31 | 17.344.923,32 |
| 2026-04-30 | 22.162.277,72 |
| 2026-05-31 | 28.224.034,15 |
| 2026-06-30 | 29.037.882,4 |
| 2026-07-31 | 30.098.399,42 |
| 2026-08-31 | 30.894.121,3 |
| 2026-09-30 | 31.785.732,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.416,45 | R$ 31,8 mi | 3,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.550.461,88 |
| 30 dias | vencido | 2.799.914,13 |
| 60 dias | a vencer | 6.584.302,06 |
| 60 dias | vencido | 119.650,58 |
| 90 dias | a vencer | 2.546.140,71 |
| 90 dias | vencido | 25.603,54 |
| 120 dias | a vencer | 869.383,24 |
| 120 dias | vencido | 755,29 |
| 150 dias | a vencer | 176.113,53 |
| 150 dias | vencido | 2.302,7 |
| 180 dias | a vencer | 158.815,45 |
| 180 dias | vencido | 245.073,28 |
| 360 dias | a vencer | 620.391,07 |
| 360 dias | vencido | 3.278,06 |
| 720 dias | a vencer | 353.453,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 213.251,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 524.092,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,6 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USICON CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS LTDA.58.087.172/0001-24 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.