FIDC · competência 09/2026
NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FIDC
61.374.410/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 16.937.661,52 |
| 2025-09-30 | 39.285.866,86 |
| 2025-10-31 | 53.517.373,32 |
| 2025-11-30 | 59.648.286,21 |
| 2025-12-31 | 62.145.169,72 |
| 2026-01-31 | 62.805.575,71 |
| 2026-02-28 | 81.678.472,18 |
| 2026-03-31 | 87.201.087,59 |
| 2026-04-30 | 90.188.116,78 |
| 2026-05-31 | 92.967.683,22 |
| 2026-06-30 | 93.775.122,35 |
| 2026-07-31 | 94.821.312,4 |
| 2026-08-31 | 95.435.499,97 |
| 2026-09-30 | 96.384.892,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 72.713.388,0898 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.696.851,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.974.652,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.241,34 | R$ 72,7 mi | 1,52% | 75,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.234,92 | R$ 15,7 mi | 1,48% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 698,98 | R$ 8,0 mi | -4,74% | 8,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.026.987,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.