FIDC · competência 09/2026
FIDC STELLANTIS MOBILITY I
61.351.481/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.002.513.532,54 |
| 2025-08-31 | 968.240.646,13 |
| 2025-09-30 | 925.648.377,15 |
| 2025-10-31 | 872.169.129,68 |
| 2025-11-30 | 823.203.868,95 |
| 2025-12-31 | 794.930.367,92 |
| 2026-01-31 | 745.052.608,98 |
| 2026-02-28 | 701.113.054,55 |
| 2026-03-31 | 688.074.928,03 |
| 2026-04-30 | 663.924.939,78 |
| 2026-05-31 | 629.623.425,87 |
| 2026-06-30 | 598.467.081,89 |
| 2026-07-31 | 567.750.390,64 |
| 2026-08-31 | 541.686.578,83 |
| 2026-09-30 | 495.011.223,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 416.099.109,1174 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 78.912.114,2834 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 464,09 | R$ 416,1 mi | 1,17% | 84,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 792,12 | R$ 78,9 mi | -12,46% | 15,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.678.283,68 |
| 30 dias | vencido | 3.283.116,13 |
| 60 dias | a vencer | 25.189.245,48 |
| 60 dias | vencido | 1.684.433,33 |
| 90 dias | a vencer | 25.715.455,98 |
| 90 dias | vencido | 914.566,98 |
| 120 dias | a vencer | 23.916.476,27 |
| 120 dias | vencido | 409.783,92 |
| 150 dias | a vencer | 23.312.961,85 |
| 150 dias | vencido | 258.708,65 |
| 180 dias | a vencer | 25.631.579,1 |
| 180 dias | vencido | 120.221,82 |
| 360 dias | a vencer | 118.981.733,73 |
| 360 dias | vencido | 370.791,31 |
| 720 dias | a vencer | 152.583.252,81 |
| 720 dias | vencido | 42.140,1 |
| 1080 dias | a vencer | 73.938.370,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.916.747,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 503,9 mi · vencido R$ 7,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.502.961/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 466,13 | R$ 466,13 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-08 | R$ 465,62 | R$ 465,62 | 2 | R$ 61 mil |
| 2026-09-21 | R$ 500,59 | R$ 500,59 | 2 | R$ 534 mil |
| 2026-09-10 | R$ 498,64 | R$ 498,66 | 4 | R$ 5,1 mi |
| 2026-09-02 | R$ 497,27 | R$ 497,27 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-31 | R$ 496,72 | R$ 496,71 | 4 | R$ 517 mil |
| 2026-08-19 | R$ 536,80 | R$ 536,80 | 2 | R$ 38 mil |
| 2026-08-13 | R$ 535,60 | R$ 535,61 | 2 | R$ 57 mil |
| 2026-08-07 | R$ 534,41 | R$ 534,42 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 569,20 | R$ 569,22 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 566,31 | R$ 566,32 | 2 | R$ 632 mil |
| 2026-07-03 | R$ 565,01 | R$ 565,04 | 8 | R$ 3,7 mi |
| 2026-06-23 | R$ 607,79 | R$ 607,78 | 4 | R$ 2,4 mi |