FIDC · competência 09/2026
FORTUNA BANK - FIDC NP
61.328.619/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 96.770,11 |
| 2025-08-31 | 1.767.795,23 |
| 2025-09-30 | 2.933.078,26 |
| 2025-10-31 | 4.834.782,72 |
| 2025-11-30 | 6.152.166,53 |
| 2025-12-31 | 6.394.074,39 |
| 2026-01-31 | 7.166.681,93 |
| 2026-02-28 | 8.273.165,95 |
| 2026-03-31 | 8.668.296,72 |
| 2026-04-30 | 9.367.400,07 |
| 2026-05-31 | 9.260.502,62 |
| 2026-06-30 | 8.723.345,72 |
| 2026-07-31 | 9.066.993,47 |
| 2026-08-31 | 9.073.316,5 |
| 2026-09-30 | 9.864.859,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.646.041,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.218.817,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.235,69 | R$ 1,6 mi | 1,52% | 16,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.023,91 | R$ 8,2 mi | 10,29% | 83,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.722.389,55 |
| 30 dias | vencido | 59.306,6 |
| 60 dias | a vencer | 2.753.806,24 |
| 60 dias | vencido | 81.599,21 |
| 90 dias | a vencer | 754.053,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 267.832,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 24.022,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 24.414,81 |
| 180 dias | vencido | 281.046 |
| 360 dias | a vencer | 83.047,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,6 mi · vencido R$ 422 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0001-21 | 36,0% |
| 2 | JOY TUBOS COMERCIAL LTDA13.863.368/0001-25 | 35,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.