FIDC · competência 07/2026
FORTUNA BANK - FIDC NP
61.328.619/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 96.770,11 |
| 2025-08-31 | 1.767.795,23 |
| 2025-09-30 | 2.933.078,26 |
| 2025-10-31 | 4.834.782,72 |
| 2025-11-30 | 6.152.166,53 |
| 2025-12-31 | 6.394.074,39 |
| 2026-01-31 | 7.166.681,93 |
| 2026-02-28 | 8.273.165,95 |
| 2026-03-31 | 8.668.296,72 |
| 2026-04-30 | 9.367.400,07 |
| 2026-05-31 | 9.260.502,62 |
| 2026-06-30 | 8.723.345,72 |
| 2026-07-31 | 9.066.993,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.596.946,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.470.046,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.198,83 | R$ 1,6 mi | 1,71% | 17,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 932,96 | R$ 7,5 mi | -1,04% | 82,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.773.691,81 |
| 30 dias | vencido | 195.402,02 |
| 60 dias | a vencer | 2.001.942,72 |
| 60 dias | vencido | 1.279.773,15 |
| 90 dias | a vencer | 864.871,22 |
| 90 dias | vencido | 1.070.016,71 |
| 120 dias | a vencer | 21.154,97 |
| 120 dias | vencido | 837.766,99 |
Total a vencer R$ 6,7 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0001-21 | 78,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.