FIDC · competência 09/2026
BAHREIN I FIDC
61.306.033/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 952.450,9 |
| 2026-04-30 | 9.886.222,02 |
| 2026-05-31 | 18.992.896,44 |
| 2026-06-30 | 32.774.921,71 |
| 2026-07-31 | 43.094.798,83 |
| 2026-08-31 | 45.888.167,27 |
| 2026-09-30 | 22.314.888,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 420,47 | R$ 22,3 mi | 1,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.761.154,01 |
| 30 dias | vencido | 635.538,24 |
| 60 dias | a vencer | 5.550.835,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 684.003,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 54.977,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,1 mi · vencido R$ 636 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MHT INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA05.974.461/0001-89 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.