FIDC · competência 07/2026
PLGN AUTO LOANS II FIDC
61.305.620/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 110.979.438,79 |
| 2025-09-30 | 166.553.790,48 |
| 2025-10-31 | 220.192.074,92 |
| 2025-11-30 | 273.875.220,14 |
| 2025-12-31 | 331.671.598,03 |
| 2026-01-31 | 344.731.257,97 |
| 2026-02-28 | 357.401.943,73 |
| 2026-03-31 | 367.713.709,94 |
| 2026-04-30 | 375.279.295,14 |
| 2026-05-31 | 381.326.085,36 |
| 2026-06-30 | 387.415.436,31 |
| 2026-07-31 | 388.887.560,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 69.152.774,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 319.734.785,9907 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.187,57 | R$ 69,2 mi | 1,67% | 17,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.441,65 | R$ 319,7 mi | 0,11% | 82,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 388.192.184,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 388,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.