FIDC · competência 07/2026
NTZ LEVE SAUDE FIDC COMERCIAIS
61.302.922/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 15.601.564,36 |
| 2026-01-31 | 16.861.657,78 |
| 2026-02-28 | 36.866.102,73 |
| 2026-03-31 | 55.466.730,51 |
| 2026-04-30 | 69.478.075,51 |
| 2026-05-31 | 73.262.591,65 |
| 2026-06-30 | 78.398.951,32 |
| 2026-07-31 | 85.367.159,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 56.481.881,7598 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.949.578,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.664.708,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.270.990,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.119,50 | R$ 56,5 mi | 1,58% | 66,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.133,29 | R$ 5,9 mi | 1,75% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.143,58 | R$ 3,7 mi | 1,89% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.511,34 | R$ 19,3 mi | 7,76% | 22,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.920.227,88 |
| 30 dias | vencido | 1.073.523,34 |
| 60 dias | a vencer | 12.103.359,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 11.955.307,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.174.117,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,2 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.052.654,48 |
| 30 dias | vencido | 1.330,41 |
| 60 dias | a vencer | 10.991.957,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.953.038,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.104.215,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.304.522,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,4 mi · vencido R$ 1 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.36.503.186/0001-49 | 60,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.