FIDC · competência 09/2026
NTZ LEVE SAUDE FIDC COMERCIAIS
61.302.922/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 15.601.564,36 |
| 2026-01-31 | 16.861.657,78 |
| 2026-02-28 | 36.866.102,73 |
| 2026-03-31 | 55.466.730,51 |
| 2026-04-30 | 69.478.075,51 |
| 2026-05-31 | 73.262.591,65 |
| 2026-06-30 | 78.398.951,32 |
| 2026-07-31 | 85.367.159,22 |
| 2026-08-31 | 97.203.656,89 |
| 2026-09-30 | 103.239.294,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 65.503.217,8999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.463.213,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.558.111,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.714.750,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.151,50 | R$ 65,5 mi | 1,41% | 63,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.169,40 | R$ 11,5 mi | 1,57% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.182,77 | R$ 4,6 mi | 1,69% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.703,00 | R$ 21,7 mi | 6,66% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.060.521,15 |
| 30 dias | vencido | 2.720.406,21 |
| 60 dias | a vencer | 1.622.524,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.330.982,21 |
| 30 dias | vencido | 2.298.874,04 |
| 60 dias | a vencer | 23.381.926,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.049.973,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.751.445,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.346.314,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,9 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.36.503.186/0001-49 | 77,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.