FIDC · competência 09/2026
SALIS FIDC
61.295.347/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 10.416.004,21 |
| 2026-01-31 | 13.598.861,81 |
| 2026-02-28 | 20.325.507,17 |
| 2026-03-31 | 20.652.917,14 |
| 2026-04-30 | 20.283.596,63 |
| 2026-05-31 | 20.050.487,93 |
| 2026-06-30 | 17.998.245,9 |
| 2026-07-31 | 20.806.646,21 |
| 2026-08-31 | 22.122.503,44 |
| 2026-09-30 | 22.450.028,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.492.184,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 3.233.886,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.723.956,51 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 757,29 | R$ 5,5 mi | 1,08% | 24,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.116,74 | R$ 3,2 mi | 1,09% | 14,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.151,20 | R$ 13,7 mi | 1,73% | 61,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.079.070,16 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 258.151,23 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 253.070,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 248.562,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 243.675,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 239.112,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.339.467,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.243.863,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.774.294,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.670.060,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA45.019.002/0001-60 | 46,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.