FIDC · competência 07/2026
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FIDC
61.294.007/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 15.609.189,06 |
| 2026-06-30 | 15.603.684,55 |
| 2026-07-31 | 15.461.840,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.477.809,7 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.146.368,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.837.661,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,00 | R$ 6,5 mi | 1,72% | 41,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,02 | R$ 1,1 mi | 1,91% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 967,61 | R$ 7,8 mi | -1,85% | 50,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 469.457,42 |
| 30 dias | vencido | 866.624,81 |
| 60 dias | a vencer | 780.567,67 |
| 60 dias | vencido | 266.592,28 |
| 90 dias | a vencer | 703.217,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 889.441,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 853.188,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 834.778,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.881.776,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,4 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.