FIDC · competência 09/2026
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FIDC
61.294.007/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 15.609.189,06 |
| 2026-06-30 | 15.603.684,55 |
| 2026-07-31 | 15.461.840,44 |
| 2026-08-31 | 15.272.295,16 |
| 2026-09-30 | 14.486.110,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.471.845,034 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.145.217,7236 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.869.047,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,08 | R$ 6,5 mi | 1,54% | 44,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.009,00 | R$ 1,1 mi | 1,72% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 848,03 | R$ 6,9 mi | -10,33% | 47,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 767.514,58 |
| 30 dias | vencido | 802.263,29 |
| 60 dias | a vencer | 913.065,17 |
| 60 dias | vencido | 474.658,1 |
| 90 dias | a vencer | 862.637,18 |
| 90 dias | vencido | 515.365,5 |
| 120 dias | a vencer | 865.728,2 |
| 120 dias | vencido | 374.931,56 |
| 150 dias | a vencer | 675.596,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 659.351,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.043.562,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,8 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.