FIDC · competência 07/2026
FIDC ASAAS III
61.292.200/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 50.013.021,48 |
| 2025-08-31 | 101.459.538,57 |
| 2025-09-30 | 101.676.381,76 |
| 2025-10-31 | 102.452.418,54 |
| 2025-11-30 | 102.862.579,94 |
| 2025-12-31 | 103.807.496,71 |
| 2026-01-31 | 104.675.697,14 |
| 2026-02-28 | 105.025.320,51 |
| 2026-03-31 | 111.995.166,64 |
| 2026-04-30 | 112.796.518,43 |
| 2026-05-31 | 209.602.842,1 |
| 2026-06-30 | 308.073.444,29 |
| 2026-07-31 | 310.667.863,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 96.009.175,6197 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 193.192.241,0295 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.466.446,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,62 | R$ 96,0 mi | 1,34% | 30,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.016,80 | R$ 193,2 mi | 1,32% | 62,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.343,99 | R$ 21,5 mi | 11,90% | 6,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 163.380.635,03 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 115.812.119,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 279,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.19.540.550/0001-21 | 90,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | R$ 1.017,96 | R$ 1.017,98 | 2 | R$ 802 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.006,41 | R$ 1.006,43 | 2 | R$ 141 mil |