FIDC · competência 09/2026
VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
61.291.607/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1.495.246,38 |
| 2025-11-30 | 1.422.270,84 |
| 2025-12-31 | 1.494.745,08 |
| 2026-01-31 | 1.486.444,62 |
| 2026-02-28 | 1.485.791,44 |
| 2026-03-31 | 1.473.996,06 |
| 2026-04-30 | 1.466.067,62 |
| 2026-05-31 | 1.460.639,51 |
| 2026-06-30 | 1.396.489,77 |
| 2026-07-31 | 5.777.781,52 |
| 2026-08-31 | 7.663.029,82 |
| 2026-09-30 | 7.738.845,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.862.193,5087 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.876.652,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.035,62 | R$ 3,9 mi | 1,53% | 49,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 930,02 | R$ 3,9 mi | 0,45% | 50,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.843.902,09 |
| 30 dias | vencido | 21.912,22 |
| 60 dias | a vencer | 1.674.714,72 |
| 60 dias | vencido | 549,99 |
| 90 dias | a vencer | 558.240,26 |
| 90 dias | vencido | 549,99 |
| 120 dias | a vencer | 305.760,29 |
| 120 dias | vencido | 11.808,95 |
| 150 dias | a vencer | 104.605,87 |
| 150 dias | vencido | 13.423,59 |
| 180 dias | a vencer | 1.331,1 |
| 180 dias | vencido | 14.697,58 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 17.509,67 |
Total a vencer R$ 4,5 mi · vencido R$ 80 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IRMAOS FISCHER SA IND E COM82.984.287/0001-04 | 16,2% |
| 2 | ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S/A25.331.521/0011-24 | 14,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 1.036,45 | R$ 1.036,47 | 4 | R$ 726 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.015,34 | R$ 1.015,36 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.004,16 | R$ 1.004,18 | 2 | R$ 3,8 mi |