FIDC · competência 09/2026
KREDITON FIDC
61.290.894/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.993.234,21 |
| 2025-08-31 | 13.303.822,55 |
| 2025-09-30 | 18.893.368,54 |
| 2025-10-31 | 20.981.221,44 |
| 2025-11-30 | 22.226.710,75 |
| 2025-12-31 | 22.703.560,35 |
| 2026-01-31 | 24.530.889,86 |
| 2026-02-28 | 29.927.740,14 |
| 2026-03-31 | 33.555.213,17 |
| 2026-04-30 | 37.726.251,78 |
| 2026-05-31 | 40.557.446,47 |
| 2026-06-30 | 49.357.122,01 |
| 2026-07-31 | 53.521.666,1 |
| 2026-08-31 | 55.811.276,94 |
| 2026-09-30 | 56.907.325,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.200.868,1899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.706.456,9197 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.113,09 | R$ 9,2 mi | 1,41% | 16,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.328,79 | R$ 47,7 mi | 2,07% | 83,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.539.633,52 |
| 30 dias | vencido | 1.974.265,89 |
| 60 dias | a vencer | 8.552.748,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.544.181,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.730.446,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.740.180,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 621.000,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.812.824,42 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.394.875,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.873.894,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.081.576,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,9 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.433.302,27 |
| 30 dias | vencido | 41.666,67 |
| 60 dias | a vencer | 1.671.882,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 351.326,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi · vencido R$ 42 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA14.886.880/0001-50 | 16,9% |
| 2 | R.J.N. - PARTICIPACOES LTDA07.951.137/0001-70 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.