FIDC · competência 07/2026
KREDITON FIDC
61.290.894/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.993.234,21 |
| 2025-08-31 | 13.303.822,55 |
| 2025-09-30 | 18.893.368,54 |
| 2025-10-31 | 20.981.221,44 |
| 2025-11-30 | 22.226.710,75 |
| 2025-12-31 | 22.703.560,35 |
| 2026-01-31 | 24.530.889,86 |
| 2026-02-28 | 29.927.740,14 |
| 2026-03-31 | 33.555.213,17 |
| 2026-04-30 | 37.726.251,78 |
| 2026-05-31 | 40.557.446,47 |
| 2026-06-30 | 49.357.122,01 |
| 2026-07-31 | 53.521.666,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.945.163,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.576.502,9499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.082,16 | R$ 8,9 mi | 1,58% | 16,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.271,80 | R$ 44,6 mi | 2,41% | 83,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.938.904,51 |
| 30 dias | vencido | 385.776,4 |
| 60 dias | a vencer | 8.482.336,15 |
| 60 dias | vencido | 110.211,3 |
| 90 dias | a vencer | 4.272.469,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 905.691,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 485.819,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.029.891,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.338.225,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.435.884,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.221.839,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.402.179,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,5 mi · vencido R$ 496 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.010.533,48 |
| 30 dias | vencido | 41.666,66 |
| 60 dias | a vencer | 1.557.419,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 629.763,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 367.346,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 27.472,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi · vencido R$ 42 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | R.J.N. - PARTICIPACOES LTDA07.951.137/0001-70 | 19,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.