FIDC · competência 09/2026
POLÍGONO MASTER PROF FIDC
61.290.215/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 24.595.343,28 |
| 2025-07-31 | 57.049.321,53 |
| 2025-08-31 | 58.027.026,84 |
| 2025-09-30 | 59.054.593,67 |
| 2025-10-31 | 120.411.846,15 |
| 2025-11-30 | 122.279.117,12 |
| 2025-12-31 | 149.505.834,13 |
| 2026-01-31 | 174.321.086,17 |
| 2026-02-28 | 227.829.928,09 |
| 2026-03-31 | 224.056.524,03 |
| 2026-04-30 | 227.524.477,51 |
| 2026-05-31 | 151.934.700,89 |
| 2026-06-30 | 90.457.163,58 |
| 2026-07-31 | 76.956.653,3 |
| 2026-08-31 | 78.115.082,92 |
| 2026-09-30 | 79.246.225,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 354,39 | R$ 79,2 mi | 0,34% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 18.812.041,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 19.090.238,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.499.032,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOL DO SERTAO I ENERGIA SOLAR LTDA49.582.781/0001-69 | 24,1% |
| 2 | SPORT CLUB INTERNACIONAL92.894.500/0001-32 | 23,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.