FIDC · competência 09/2026
FIDC GENIAL MULTI CONSIGNADOS II
61.289.833/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 15.174.566,61 |
| 2025-09-30 | 15.237.797,07 |
| 2025-10-31 | 16.354.295,78 |
| 2025-11-30 | 16.494.822,21 |
| 2025-12-31 | 20.717.869,75 |
| 2026-01-31 | 32.418.568,26 |
| 2026-02-28 | 32.626.064,21 |
| 2026-03-31 | 32.664.571,91 |
| 2026-04-30 | 32.310.256,54 |
| 2026-05-31 | 45.410.203,39 |
| 2026-06-30 | 45.852.308,1 |
| 2026-07-31 | 46.673.313,01 |
| 2026-08-31 | 51.805.263,29 |
| 2026-09-30 | 53.492.442,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.898.271,0101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.594.171,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.197,26 | R$ 41,9 mi | 1,33% | 78,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.019,13 | R$ 11,6 mi | 1,29% | 21,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.545.699,39 |
| 30 dias | vencido | 317.950,56 |
| 60 dias | a vencer | 1.057.382,76 |
| 60 dias | vencido | 63.473,27 |
| 90 dias | a vencer | 1.317.811,85 |
| 90 dias | vencido | 24.527,9 |
| 120 dias | a vencer | 1.274.238,87 |
| 120 dias | vencido | 13.143,07 |
| 150 dias | a vencer | 1.242.961,9 |
| 150 dias | vencido | 3.834,53 |
| 180 dias | a vencer | 1.273.566,17 |
| 180 dias | vencido | 3.641,35 |
| 360 dias | a vencer | 6.836.818,5 |
| 360 dias | vencido | 7.654,61 |
| 720 dias | a vencer | 11.255.787,74 |
| 720 dias | vencido | 45,24 |
| 1080 dias | a vencer | 8.719.281,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.065.710,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,6 mi · vencido R$ 434 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55 | 99,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.