FIDC · competência 07/2026
FIDC GENIAL MULTI CONSIGNADOS II
61.289.833/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 15.174.566,61 |
| 2025-09-30 | 15.237.797,07 |
| 2025-10-31 | 16.354.295,78 |
| 2025-11-30 | 16.494.822,21 |
| 2025-12-31 | 20.717.869,75 |
| 2026-01-31 | 32.418.568,26 |
| 2026-02-28 | 32.626.064,21 |
| 2026-03-31 | 32.664.571,91 |
| 2026-04-30 | 32.310.256,54 |
| 2026-05-31 | 45.410.203,39 |
| 2026-06-30 | 45.852.308,1 |
| 2026-07-31 | 46.673.313,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.333.459,4501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.309.847,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.165,86 | R$ 37,3 mi | 1,49% | 80,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 959,13 | R$ 9,3 mi | 2,68% | 19,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 871.997,61 |
| 30 dias | vencido | 719.168,93 |
| 60 dias | a vencer | 1.115.700 |
| 60 dias | vencido | 89.145,79 |
| 90 dias | a vencer | 1.122.466,25 |
| 90 dias | vencido | 37.611,63 |
| 120 dias | a vencer | 1.084.994,28 |
| 120 dias | vencido | 5.174,55 |
| 150 dias | a vencer | 1.079.561,84 |
| 150 dias | vencido | 2.099,86 |
| 180 dias | a vencer | 1.039.838,33 |
| 180 dias | vencido | 3.671,64 |
| 360 dias | a vencer | 5.892.325,04 |
| 360 dias | vencido | 11.488,44 |
| 720 dias | a vencer | 9.706.054,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.513.979,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.943.643,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,4 mi · vencido R$ 868 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.