FIDC · competência 09/2026
ITAÚ POOL FIDC
61.289.587/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 351.417.898,63 |
| 2025-07-31 | 355.891.699,04 |
| 2025-08-31 | 360.024.026,52 |
| 2025-09-30 | 364.404.793,21 |
| 2025-10-31 | 366.970.940,56 |
| 2025-11-30 | 370.846.647,58 |
| 2025-12-31 | 375.513.908,59 |
| 2026-01-31 | 380.138.222,62 |
| 2026-02-28 | 384.231.333,23 |
| 2026-03-31 | 388.907.130,03 |
| 2026-04-30 | 393.513.123,25 |
| 2026-05-31 | 397.528.875,13 |
| 2026-06-30 | 402.584.008,82 |
| 2026-07-31 | 408.077.938,78 |
| 2026-08-31 | 412.904.504,68 |
| 2026-09-30 | 417.658.090,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,20 | R$ 417,7 mi | 1,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.781.410,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 17.668.615,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.476.255,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 34.363.930,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 32.785.111 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.550.887,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.144.129,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 167,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.