FIDC · competência 01/2026
YBIRÁ FIDC
61.289.317/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 103.936.807,5 |
| 2025-10-31 | 76.090.453,47 |
| 2025-11-30 | 61.834.179,28 |
| 2026-01-31 | 63.763.131,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 864,02 | R$ 63,8 mi | 1,21% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.523.613,75 |
| 30 dias | vencido | 1.818.632,49 |
| 60 dias | a vencer | 2.532.293,66 |
| 60 dias | vencido | 1.873.878,19 |
| 90 dias | a vencer | 2.475.336,98 |
| 90 dias | vencido | 918.662,8 |
| 120 dias | a vencer | 1.586.441,47 |
| 120 dias | vencido | 1.745.366,66 |
| 150 dias | a vencer | 2.909.131,93 |
| 150 dias | vencido | 925.237,42 |
| 180 dias | a vencer | 1.521.764,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.149.937,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.133.274,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.927.939,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.758.405,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,5 mi · vencido R$ 7,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | 99,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.