FIDC · competência 09/2026
IFOOD PAGO CRÉDITO III FIDC FINANCEIRO
61.288.838/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 99.314.337,11 |
| 2025-10-31 | 200.008.956,34 |
| 2025-11-30 | 288.553.501,71 |
| 2025-12-31 | 357.493.227,42 |
| 2026-01-31 | 410.300.292,89 |
| 2026-02-28 | 442.834.009,03 |
| 2026-03-31 | 488.897.337,47 |
| 2026-04-30 | 578.611.038,79 |
| 2026-05-31 | 679.673.236,1 |
| 2026-06-30 | 722.466.359,01 |
| 2026-07-31 | 831.082.238,43 |
| 2026-08-31 | 943.956.123,03 |
| 2026-09-30 | 1.084.163.326,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 503.351.460,9113 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 302.010.876,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 278.800.989,0292 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 838,39 | R$ 503,4 mi | 1,28% | 46,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.510,05 | R$ 302,0 mi | 1,28% | 27,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.208,18 | R$ 278,8 mi | 2,24% | 25,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 51.514.016,9 |
| 30 dias | vencido | 4.972.046,71 |
| 60 dias | a vencer | 51.771.535,26 |
| 60 dias | vencido | 3.623.549,21 |
| 90 dias | a vencer | 51.789.709,65 |
| 90 dias | vencido | 2.891.187,91 |
| 120 dias | a vencer | 48.428.912,39 |
| 120 dias | vencido | 2.357.088,37 |
| 150 dias | a vencer | 46.342.330,19 |
| 150 dias | vencido | 1.915.717,91 |
| 180 dias | a vencer | 51.561.407,69 |
| 180 dias | vencido | 1.711.260,46 |
| 360 dias | a vencer | 249.537.632,18 |
| 360 dias | vencido | 2.941.083,12 |
| 720 dias | a vencer | 359.679.830,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 106.627.591,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.341.010,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,02 bi · vencido R$ 20,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IFOOD PAGO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.51.556.307/0001-04 | 77,0% |
| 2 | MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.02.599.377/0001-34 | 19,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.