FIDC · competência 09/2026
ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FIDC
61.285.889/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 297.671.343,4 |
| 2026-07-31 | 399.045.094,08 |
| 2026-08-31 | 454.207.549,61 |
| 2026-09-30 | 473.085.719,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,04 | R$ 473,1 mi | 1,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.486.598,38 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.561.289,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.239.146,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.980.865,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 62.901.340,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.