FIDC · competência 09/2026
MAROBÁ FUNDO DE INVESTMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.285.603/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 8.042.782.374,43 |
| 2025-07-31 | 8.143.497.786,14 |
| 2025-08-31 | 8.189.670.012,27 |
| 2025-09-30 | 8.334.822.773,7 |
| 2025-10-31 | 8.440.129.695,29 |
| 2025-11-30 | 8.529.609.659,07 |
| 2025-12-31 | 1.271.437.962,28 |
| 2026-01-31 | 1.288.471.210,04 |
| 2026-02-28 | 1.303.014.745,42 |
| 2026-03-31 | 1.321.064.069,51 |
| 2026-04-30 | 1.337.751.301,62 |
| 2026-05-31 | 1.354.307.152,86 |
| 2026-06-30 | 4.467.343.585,25 |
| 2026-07-31 | 4.528.866.429,98 |
| 2026-08-31 | 4.584.487.367,37 |
| 2026-09-30 | 4.641.379.681 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.213,67 | R$ 4,64 bi | 1,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 339.473.536,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 100.238.816,95 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 182.037.760,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 70.107.421,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 75.732.340,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 28.368.837,09 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 150.637.883,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 561.780.195,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 989.004.672,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.755.342.624,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,25 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.