FIDC · competência 09/2026
HCAM PETRO FIDC
61.281.837/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.535.143,99 |
| 2025-08-31 | 9.476.540,32 |
| 2025-09-30 | 10.033.689,35 |
| 2025-10-31 | 10.503.624,52 |
| 2025-11-30 | 10.664.368,05 |
| 2025-12-31 | 10.792.774,88 |
| 2026-01-31 | 10.888.082,73 |
| 2026-02-28 | 9.099.703,74 |
| 2026-03-31 | 5.748.162,62 |
| 2026-04-30 | 4.948.048 |
| 2026-05-31 | 2.931.685,97 |
| 2026-06-30 | 2.563.140,53 |
| 2026-07-31 | 2.482.790,26 |
| 2026-08-31 | 1.047.274,13 |
| 2026-09-30 | 825.851,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 525,28 | R$ 826 mil | -21,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.956,16 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 66.471,3 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 64.945,98 |
| 90 dias | vencido | 329.847,13 |
| 120 dias | a vencer | 63.344,16 |
| 120 dias | vencido | 313.793,06 |
| 150 dias | a vencer | 61.802,92 |
| 150 dias | vencido | 313.793,06 |
| 180 dias | a vencer | 10.424,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 433.362,37 |
| 360 dias | vencido | 224.540,79 |
Total a vencer R$ 728 mil · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PCI BRASIL - MONTAGEM ELETROMECANICA E FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA24.375.807/0001-77 | 39,0% |
| 2 | GILENA COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA03.273.092/0001-71 | 20,0% |
| 3 | GLOBAL RIO SERVICOS EM GERAL LTDA30.854.110/0001-81 | 19,0% |
| 4 | WCONEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA13.251.720/0001-71 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.