FIDC · competência 09/2026
AKZ IWS FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
61.281.536/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 87.646,58 |
| 2025-07-31 | 3.343.532,91 |
| 2025-08-31 | 5.697.901,56 |
| 2025-09-30 | 5.799.095,99 |
| 2025-10-31 | 5.865.451,81 |
| 2025-11-30 | 5.877.951,77 |
| 2025-12-31 | 5.725.957,18 |
| 2026-01-31 | 4.499.721,94 |
| 2026-02-28 | 5.391.932,56 |
| 2026-03-31 | 5.311.978,34 |
| 2026-04-30 | 20.004.878,5 |
| 2026-05-31 | 20.291.127,41 |
| 2026-06-30 | 21.485.500,38 |
| 2026-07-31 | 22.232.667,24 |
| 2026-08-31 | 26.712.359,6 |
| 2026-09-30 | 29.046.690,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.037.528,42 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.698.364,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.310.797,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,65 | R$ 15,0 mi | 1,41% | 51,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.001,99 | R$ 2,7 mi | 1,41% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.378,75 | R$ 11,3 mi | 26,38% | 38,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.392.163,4 |
| 30 dias | vencido | 557.936,81 |
| 60 dias | a vencer | 1.248.781,65 |
| 60 dias | vencido | 343.349,11 |
| 90 dias | a vencer | 1.221.827,3 |
| 90 dias | vencido | 148.281,85 |
| 120 dias | a vencer | 1.112.861,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.046.262,7 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.154.967,48 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.177.234,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.825.914,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.021.850,97 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.422.433,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,6 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BARU SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A42.723.848/0001-99 | 54,7% |
| 2 | AKZ SECURITIZADORA S/A48.970.447/0001-10 | 37,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.