FIDC · competência 09/2026
ESMERALDA FIDC NP
61.279.682/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 896.580 |
| 2026-04-30 | 4.785.767,25 |
| 2026-05-31 | 4.984.356,58 |
| 2026-06-30 | 5.186.703,79 |
| 2026-07-31 | 6.519.837,05 |
| 2026-08-31 | 7.967.170,61 |
| 2026-09-30 | 8.627.238,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.353,05 | R$ 8,6 mi | 8,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.410.060,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.297.278,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 259.709,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 25.143,41 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 185.198,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.389.432,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.926,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FARMFERTIL AGRONEGOCIOS DO BRASIL LTDA34.952.776/0001-23 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.