FIDC · competência 09/2026
PINE INSS FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
61.271.872/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.000.000.000 |
| 2025-07-31 | 1.008.847.899,04 |
| 2025-08-31 | 1.008.631.547,94 |
| 2025-09-30 | 1.012.601.084,88 |
| 2025-10-31 | 1.030.609.166,55 |
| 2025-11-30 | 1.015.614.487,71 |
| 2025-12-31 | 1.016.767.934,92 |
| 2026-01-31 | 1.017.394.427,24 |
| 2026-02-28 | 1.015.250.519,53 |
| 2026-03-31 | 1.018.598.353,5 |
| 2026-04-30 | 1.020.265.819,67 |
| 2026-05-31 | 1.019.959.508,07 |
| 2026-06-30 | 1.019.915.716,89 |
| 2026-07-31 | 1.020.106.637,75 |
| 2026-08-31 | 1.017.649.857,65 |
| 2026-09-30 | 1.017.282.249,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 855.366.183,127 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 100.708.490,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 40.343.710,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.863.865,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,31 | R$ 855,4 mi | 1,21% | 84,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.007,08 | R$ 100,7 mi | 1,35% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.008,59 | R$ 40,3 mi | 1,64% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.086,39 | R$ 20,9 mi | -4,05% | 2,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.636.725,73 |
| 30 dias | vencido | 684.941,39 |
| 60 dias | a vencer | 24.278.555,22 |
| 60 dias | vencido | 635.657,66 |
| 90 dias | a vencer | 23.933.077,34 |
| 90 dias | vencido | 592.960,57 |
| 120 dias | a vencer | 23.587.048,84 |
| 120 dias | vencido | 558.782,99 |
| 150 dias | a vencer | 23.223.406,25 |
| 150 dias | vencido | 501.298,21 |
| 180 dias | a vencer | 22.916.776,45 |
| 180 dias | vencido | 441.514,08 |
| 360 dias | a vencer | 130.416.906,92 |
| 360 dias | vencido | 1.692.808,79 |
| 720 dias | a vencer | 226.387.750,93 |
| 720 dias | vencido | 241.370,18 |
| 1080 dias | a vencer | 185.229.779 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 293.129.494,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 977,7 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PINE S/A62.144.175/0001-20 | 93,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.010,92 | R$ 1.010,92 | 2 | R$ 346 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.004,59 | R$ 1.004,60 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.003,45 | R$ 1.003,45 | 4 | R$ 5,6 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.002,58 | R$ 1.002,59 | 16 | R$ 11,5 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.001,73 | R$ 1.001,74 | 40 | R$ 92,9 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.011,07 | R$ 1.011,07 | 2 | R$ 115 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.009,90 | R$ 1.009,90 | 4 | R$ 871 mil |
| 2026-09-09 | R$ 1.009,31 | R$ 1.009,32 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.007,82 | R$ 1.007,83 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.005,23 | R$ 1.005,23 | 4 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.001,16 | R$ 1.001,17 | 2 | R$ 6 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.012,97 | R$ 1.012,97 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.003,29 | R$ 1.003,30 | 2 | R$ 805 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.002,35 | R$ 1.002,36 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.000,59 | R$ 1.000,60 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.015,13 | R$ 1.015,22 | 4 | R$ 1,7 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.012,60 | R$ 1.012,61 | 4 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.011,26 | R$ 1.011,27 | 4 | R$ 453 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.014,39 | R$ 1.014,41 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.011,93 | R$ 1.011,94 | 2 | R$ 443 mil |