FIDC · competência 09/2026
SANTA CATARINA FIDC
61.270.134/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 2.938.146,98 |
| 2025-08-31 | 2.902.116,65 |
| 2025-09-30 | 5.810.249,59 |
| 2025-10-31 | 8.769.613,6 |
| 2025-11-30 | 11.792.759,41 |
| 2025-12-31 | 11.902.203,85 |
| 2026-01-31 | 15.059.023,22 |
| 2026-02-28 | 15.227.251,78 |
| 2026-03-31 | 18.440.790,17 |
| 2026-04-30 | 21.678.187,82 |
| 2026-05-31 | 22.260.473,69 |
| 2026-06-30 | 22.664.610,34 |
| 2026-07-31 | 26.286.435,85 |
| 2026-08-31 | 26.873.670,84 |
| 2026-09-30 | 27.841.775,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.000.814,07 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.840.961,1598 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.044,58 | R$ 2,0 mi | 1,65% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.108,37 | R$ 25,8 mi | 2,43% | 92,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.276.685,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 30.009,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.167.477,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS33.000.167/0001-01 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.