FIDC · competência 09/2026
ER 2030 FIDC
61.267.293/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,25 bi
Carteira
R$ 1,24 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.109.950.234,5 |
| 2026-01-31 | 1.124.739.056,83 |
| 2026-02-28 | 1.137.351.055,53 |
| 2026-03-31 | 1.154.364.220,1 |
| 2026-04-30 | 1.168.843.759,78 |
| 2026-05-31 | 1.184.187.714,29 |
| 2026-06-30 | 1.202.310.624,7 |
| 2026-07-31 | 1.219.279.311,78 |
| 2026-08-31 | 1.232.311.962,4 |
| 2026-09-30 | 1.247.245.390,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.139.540.896,7888 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 100.172.974,3089 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.314.499,6931 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.217.019,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.310,38 | R$ 1,14 bi | 1,27% | 91,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.324,70 | R$ 100,2 mi | 1,39% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.329,46 | R$ 5,3 mi | 1,43% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 405,54 | R$ 2,2 mi | -26,77% | 0,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.230.973.639,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,23 bi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R$ 1.317,79 | R$ 1.317,81 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.303,37 | R$ 1.303,89 | 3 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.282,28 | R$ 1.300,02 | 4 | R$ 4,4 mi |
| 2026-09-09 | R$ 1.094,99 | R$ 1.095,29 | 2 | R$ 366 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.297,01 | R$ 1.297,03 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.285,37 | R$ 1.285,96 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.283,82 | R$ 1.284,41 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.279,93 | R$ 1.279,34 | 3 | R$ 30,0 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.267,43 | R$ 1.267,43 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.264,97 | R$ 1.264,78 | 2 | R$ 483 mil |