FIDC · competência 09/2026
VB II FIDC FINANCEIROS
61.263.184/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 281.941,57 |
| 2025-08-31 | 2.747.336,3 |
| 2025-09-30 | 2.799.604,81 |
| 2025-10-31 | 3.611.283,08 |
| 2025-11-30 | 3.777.489,9 |
| 2025-12-31 | 4.840.674 |
| 2026-01-31 | 4.921.383,52 |
| 2026-02-28 | 6.240.944,25 |
| 2026-03-31 | 6.361.866,41 |
| 2026-04-30 | 6.502.321,5 |
| 2026-05-31 | 6.694.375,89 |
| 2026-06-30 | 6.811.058,49 |
| 2026-07-31 | 7.199.137,48 |
| 2026-08-31 | 7.379.755,89 |
| 2026-09-30 | 7.644.572,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.178,73 | R$ 7,6 mi | 1,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.536,09 |
| 30 dias | vencido | 6.346,06 |
| 60 dias | a vencer | 32.345,9 |
| 60 dias | vencido | 789,03 |
| 90 dias | a vencer | 35.010,96 |
| 90 dias | vencido | 789,03 |
| 120 dias | a vencer | 28.693,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 23.773,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.266,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.713.727,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.741.111,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.909,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,6 mi · vencido R$ 8 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | G3OP - G3 OPERATIONAL HOLDING LTDA34.560.240/0001-62 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.