FIDC · competência 09/2026
BROKER FIDC
61.242.234/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 211.984,36 |
| 2025-07-31 | 321.659,38 |
| 2025-08-31 | 514.862,68 |
| 2025-09-30 | 1.013.593,52 |
| 2025-10-31 | 1.106.035,13 |
| 2025-11-30 | 1.304.230,94 |
| 2025-12-31 | 1.495.115,95 |
| 2026-01-31 | 1.550.801,62 |
| 2026-02-28 | 1.833.670,28 |
| 2026-03-31 | 1.952.466,17 |
| 2026-04-30 | 2.121.488,81 |
| 2026-05-31 | 2.340.928,38 |
| 2026-06-30 | 2.490.882,21 |
| 2026-07-31 | 2.658.858,4 |
| 2026-08-31 | 2.669.796,28 |
| 2026-09-30 | 2.661.040,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 586,75 | R$ 2,7 mi | -0,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 244.975,82 |
| 30 dias | vencido | 232.335,16 |
| 60 dias | a vencer | 184.254,41 |
| 60 dias | vencido | 106.600,29 |
| 90 dias | a vencer | 578.755,94 |
| 90 dias | vencido | 278.941,97 |
| 120 dias | a vencer | 248.835,92 |
| 120 dias | vencido | 139.091,58 |
| 150 dias | a vencer | 111.144,36 |
| 150 dias | vencido | 157.516,28 |
| 180 dias | a vencer | 31.928,03 |
| 180 dias | vencido | 30.622,19 |
| 360 dias | a vencer | 35.141,25 |
| 360 dias | vencido | 78.505,35 |
| 720 dias | a vencer | 329.387,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,8 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.