FIDC · competência 09/2026
VISION DISTRESSED ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
61.220.673/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 2.999.364,51 |
| 2025-11-30 | 3.018.390,55 |
| 2025-12-31 | 2.957.973,99 |
| 2026-01-31 | 3.079.280,22 |
| 2026-02-28 | 3.112.355,81 |
| 2026-03-31 | 3.184.385,77 |
| 2026-04-30 | 3.231.903,02 |
| 2026-05-31 | 3.262.904,39 |
| 2026-06-30 | 3.286.219,51 |
| 2026-07-31 | 3.304.359,69 |
| 2026-08-31 | 3.316.069,15 |
| 2026-09-30 | 3.513.546,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.176,20 | R$ 3,5 mi | 5,96% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.995,35 |
| 30 dias | vencido | 18.075,5 |
| 90 dias | a vencer | 2.444.917,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 18.217,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 635.701,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 18 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.867.154/0001-25 | 84,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.