FIDC · competência 09/2026
OCTANTE WAREHOUSE FIDC
61.220.617/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 2.564.340,63 |
| 2026-09-30 | 3.099.203,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.018,28 | R$ 3,1 mi | 1,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 699.568,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 578.981,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 285.464,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 145.958,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 473.081,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 377.744,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 275.215,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 143.185,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.