FIDC · competência 09/2026
MONTANTE FIDC DE
61.220.318/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 99.142,6 |
| 2025-09-30 | 3.774.261,26 |
| 2025-10-31 | 6.288.528,44 |
| 2025-11-30 | 8.051.377,67 |
| 2025-12-31 | 16.006.517,85 |
| 2026-01-31 | 17.936.971,79 |
| 2026-02-28 | 17.980.123,98 |
| 2026-03-31 | 18.163.795,08 |
| 2026-04-30 | 19.854.763,03 |
| 2026-05-31 | 21.674.137,66 |
| 2026-06-30 | 22.141.673,17 |
| 2026-07-31 | 26.961.179,86 |
| 2026-08-31 | 32.125.655,87 |
| 2026-09-30 | 38.906.919,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 124,02 | R$ 38,9 mi | 0,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.481.394,91 |
| 30 dias | vencido | 969.433,6 |
| 60 dias | a vencer | 5.925.928,2 |
| 60 dias | vencido | 1.352,6 |
| 90 dias | a vencer | 812.124,46 |
| 90 dias | vencido | 6.677,88 |
| 120 dias | a vencer | 7.907.872,99 |
| 120 dias | vencido | 859,7 |
| 150 dias | a vencer | 38.235,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 79.833,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.077.426,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 69.405,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 61.560,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.226.487,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,7 mi · vencido R$ 978 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 185.404,84 |
| 30 dias | vencido | 13.442,92 |
| 60 dias | a vencer | 146.718,32 |
| 60 dias | vencido | 9.470,58 |
| 90 dias | a vencer | 194.643,31 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 158.563,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 130.862,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 172.658,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.348.245,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.906.313,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 795.132,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.052.037,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 23 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARCEIRO TRUCK MOBILIDADE E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA62.233.972/0001-83 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.