FIDC · competência 07/2026
MONTANTE FIDC DE
61.220.318/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 99.142,6 |
| 2025-09-30 | 3.774.261,26 |
| 2025-10-31 | 6.288.528,44 |
| 2025-11-30 | 8.051.377,67 |
| 2025-12-31 | 16.006.517,85 |
| 2026-01-31 | 17.936.971,79 |
| 2026-02-28 | 17.980.123,98 |
| 2026-03-31 | 18.163.795,08 |
| 2026-04-30 | 19.854.763,03 |
| 2026-05-31 | 21.674.137,66 |
| 2026-06-30 | 22.141.673,17 |
| 2026-07-31 | 26.961.179,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 120,33 | R$ 27,0 mi | 13,69% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 904.691,26 |
| 30 dias | vencido | 1.083.663,09 |
| 60 dias | a vencer | 4.933.501,99 |
| 60 dias | vencido | 57.937,85 |
| 90 dias | a vencer | 7.246.733,75 |
| 90 dias | vencido | 87.089 |
| 120 dias | a vencer | 328.821,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 784.087,82 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.836,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 747.068,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.548,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 51.899,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.149.767,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,2 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 144.639,35 |
| 30 dias | vencido | 4.269,6 |
| 60 dias | a vencer | 1.784.627,39 |
| 60 dias | vencido | 47.600,15 |
| 90 dias | a vencer | 116.785,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 89.634,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 124.215,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 80.308,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.117.682,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.482.953,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 505.189,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.729.174,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,2 mi · vencido R$ 52 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARCEIRO TRUCK MOBILIDADE E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA62.233.972/0001-83 | 14,3% |
| 2 | DALL CONSTRUCOES LTDA11.306.970/0001-36 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.