FIDC · competência 07/2026
SOLUTION FIDC
61.199.031/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 2.490.238,03 |
| 2025-09-30 | 2.480.555,28 |
| 2025-10-31 | 3.907.471,15 |
| 2025-11-30 | 6.971.907,52 |
| 2025-12-31 | 7.065.218,5 |
| 2026-01-31 | 7.168.113,25 |
| 2026-02-28 | 7.761.081,88 |
| 2026-03-31 | 9.595.309,81 |
| 2026-04-30 | 11.840.369,64 |
| 2026-05-31 | 12.491.785,09 |
| 2026-06-30 | 12.749.359,68 |
| 2026-07-31 | 14.625.036,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.770.009,953 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.007.345,2744 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.847.680,8826 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.177,19 | R$ 3,8 mi | 1,84% | 25,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.011,17 | R$ 1,0 mi | -12,59% | 6,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.160,95 | R$ 9,8 mi | 2,60% | 67,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 623.407,23 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.757.961,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.543.723,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.339.033,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.117.895,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.