FIDC · competência 07/2026
B100 FIDC
61.194.816/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 17.541.259,8 |
| 2025-07-31 | 17.531.259,8 |
| 2025-08-31 | 17.571.036,1 |
| 2025-09-30 | 21.561.163,84 |
| 2025-10-31 | 21.532.542,47 |
| 2025-11-30 | 21.522.441,81 |
| 2025-12-31 | 12.538.987,15 |
| 2026-01-31 | 12.634.318,97 |
| 2026-02-28 | 43.952.190,25 |
| 2026-03-31 | 119.741.704,17 |
| 2026-04-30 | 120.360.815,42 |
| 2026-05-31 | 111.890.646,72 |
| 2026-06-30 | 97.674.686,9 |
| 2026-07-31 | 75.779.452,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 304,16 | R$ 75,7 mi | 2,59% | 99,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.156.976,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.