FIDC · competência 07/2026
BYX MOZART FIDC - CRÉDITO CONSIGNADO
61.188.091/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 159.748.468,38 |
| 2025-09-30 | 211.149.210,27 |
| 2025-10-31 | 356.465.392,62 |
| 2025-11-30 | 521.665.009,26 |
| 2025-12-31 | 765.426.308,74 |
| 2026-01-31 | 984.434.549,98 |
| 2026-02-28 | 968.992.947,32 |
| 2026-03-31 | 950.007.539,67 |
| 2026-04-30 | 922.064.914,5 |
| 2026-05-31 | 891.029.584,7 |
| 2026-06-30 | 881.787.689,09 |
| 2026-07-31 | 875.783.028,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 745.922.377,4735 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 78.134.816,9097 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.725.833,8401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 940,75 | R$ 745,9 mi | 1,33% | 85,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 929,39 | R$ 78,1 mi | 1,53% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.034,52 | R$ 51,7 mi | 0,87% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.924.625 |
| 30 dias | vencido | 247.595,05 |
| 60 dias | a vencer | 17.638.849,46 |
| 60 dias | vencido | 217.706,17 |
| 90 dias | a vencer | 17.361.573,4 |
| 90 dias | vencido | 189.707,9 |
| 120 dias | a vencer | 17.114.968,5 |
| 120 dias | vencido | 166.771,63 |
| 150 dias | a vencer | 16.855.573,3 |
| 150 dias | vencido | 122.204,79 |
| 180 dias | a vencer | 16.604.727,32 |
| 180 dias | vencido | 78.295,69 |
| 360 dias | a vencer | 94.538.977,04 |
| 360 dias | vencido | 91.729,63 |
| 720 dias | a vencer | 164.832.224,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 137.199.139,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 377.376.564,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 877,4 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 99,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 927,83 | R$ 927,84 | 8 | R$ 15,2 mi |
| 2026-08-26 | R$ 916,25 | R$ 916,25 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-19 | R$ 925,18 | R$ 925,19 | 2 | R$ 24 mil |
| 2026-07-22 | R$ 925,08 | R$ 925,08 | 2 | R$ 995 mil |
| 2026-07-09 | R$ 951,99 | R$ 951,99 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-09 | R$ 940,90 | R$ 940,91 | 2 | R$ 694 mil |
| 2026-07-02 | R$ 949,23 | R$ 949,24 | 22 | R$ 92,8 mi |
| 2026-07-02 | R$ 937,78 | R$ 937,78 | 6 | R$ 3,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 944,83 | R$ 944,84 | 6 | R$ 6,9 mi |
| 2026-06-22 | R$ 932,80 | R$ 932,79 | 2 | R$ 752 mil |