FIDC · competência 09/2026
FIDC MÁQUINAS & SERVIÇOS
61.184.629/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 21.930.739,79 |
| 2025-10-31 | 22.792.595,82 |
| 2025-11-30 | 22.770.092,46 |
| 2025-12-31 | 40.800.390,8 |
| 2026-01-31 | 41.106.416,84 |
| 2026-02-28 | 41.137.339,43 |
| 2026-03-31 | 69.793.567,1 |
| 2026-04-30 | 70.135.111,14 |
| 2026-05-31 | 70.381.062,53 |
| 2026-06-30 | 70.293.219,63 |
| 2026-07-31 | 70.430.702,58 |
| 2026-08-31 | 69.993.316,18 |
| 2026-09-30 | 70.598.556,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 52.250.476,4298 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.121.982,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.145.536,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.016,18 | R$ 52,3 mi | -0,07% | 74,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.145,42 | R$ 15,1 mi | 1,08% | 21,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.359,89 | R$ 3,1 mi | 14,52% | 4,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.254.081,54 |
| 30 dias | vencido | 609.751,79 |
| 60 dias | a vencer | 4.178.740,74 |
| 60 dias | vencido | 238.883,15 |
| 90 dias | a vencer | 4.406.068,59 |
| 90 dias | vencido | 81.309,2 |
| 120 dias | a vencer | 4.069.211,88 |
| 120 dias | vencido | 39.428,54 |
| 150 dias | a vencer | 3.689.875,97 |
| 150 dias | vencido | 31.598,38 |
| 180 dias | a vencer | 3.908.988,41 |
| 180 dias | vencido | 321.138,94 |
| 360 dias | a vencer | 17.109.824,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 20.302.022,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.703.898,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,6 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.00.242.184/0001-04 | 97,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.