FIDC · competência 07/2026
JPA AGRO I FIDC DE
61.177.258/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 11.072.276,99 |
| 2025-08-31 | 15.926.560,51 |
| 2025-09-30 | 17.548.701,79 |
| 2025-10-31 | 18.042.198,44 |
| 2025-11-30 | 18.280.933,61 |
| 2025-12-31 | 7.596.889,77 |
| 2026-01-31 | 7.788.635,25 |
| 2026-02-28 | 7.935.406,83 |
| 2026-03-31 | 8.104.647,08 |
| 2026-04-30 | 8.278.669,15 |
| 2026-05-31 | 8.219.456,23 |
| 2026-06-30 | 8.397.394,42 |
| 2026-07-31 | 8.596.908,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.255,31 | R$ 8,6 mi | 2,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.097.852,55 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 662.090,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANHANGUERA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA22.249.512/0001-29 | 63,3% |
| 2 | GUERRA E SILVA COMERCIO DE MATERIA PRIMA E RACOES LTDA22.681.862/0001-60 | 13,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.