FIDC · competência 07/2026
SCROLL FIDC
61.176.663/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 91.179,26 |
| 2025-07-31 | 71.893,51 |
| 2025-08-31 | 52.221,45 |
| 2025-09-30 | 32.396,41 |
| 2025-10-31 | 1.000.011,92 |
| 2025-11-30 | 848.200,93 |
| 2025-12-31 | 7.462.540,93 |
| 2026-01-31 | 7.755.746,69 |
| 2026-02-28 | 7.490.619,06 |
| 2026-03-31 | 6.774.724,1 |
| 2026-04-30 | 6.058.059,08 |
| 2026-05-31 | 7.781.940,5 |
| 2026-06-30 | 7.772.707,13 |
| 2026-07-31 | 7.754.644,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 47,38 | R$ 7,8 mi | -0,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 7.500.000 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA16.990.462/0001-33 | 45,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.