FIDC · competência 07/2026
BLUE OPPORTUNITY PLUS FIDC - CLASSE A
61.171.206/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.993.078,98 |
| 2025-07-31 | 2.302.858,84 |
| 2025-08-31 | 2.325.960,25 |
| 2025-09-30 | 2.346.806,84 |
| 2025-10-31 | 2.376.834,15 |
| 2025-11-30 | 2.388.586,94 |
| 2025-12-31 | 2.421.543,35 |
| 2026-01-31 | 2.446.582,78 |
| 2026-02-28 | 2.470.008,18 |
| 2026-03-31 | 2.493.363,66 |
| 2026-04-30 | 2.529.965,68 |
| 2026-05-31 | 2.567.873,05 |
| 2026-06-30 | 2.604.064,39 |
| 2026-07-31 | 2.427.623,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.039,33 | R$ 2,4 mi | -6,78% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 2.533.442,19 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.