FIDC · competência 09/2026
GALAXY CONSIG FIDC
61.164.467/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.991.502,07 |
| 2025-07-31 | 2.003.428,14 |
| 2025-08-31 | 11.019.581,11 |
| 2025-09-30 | 10.338.909,08 |
| 2025-10-31 | 18.603.518,6 |
| 2025-11-30 | 22.824.077,12 |
| 2025-12-31 | 24.435.003,06 |
| 2026-01-31 | 29.341.306,72 |
| 2026-02-28 | 30.826.071,66 |
| 2026-03-31 | 53.725.702,97 |
| 2026-04-30 | 75.112.438,52 |
| 2026-05-31 | 77.074.512,79 |
| 2026-06-30 | 81.628.065,1 |
| 2026-07-31 | 57.257.974,56 |
| 2026-08-31 | 57.166.810,25 |
| 2026-09-30 | 55.128.033,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.846.405,7199 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 18.476.695,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.804.932,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.260,33 | R$ 30,8 mi | 1,45% | 56,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 362,86 | R$ 18,5 mi | 1,37% | 33,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.036,25 | R$ 5,8 mi | -31,99% | 10,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.208.152,71 |
| 30 dias | vencido | 1.327.459,56 |
| 60 dias | a vencer | 2.082.344,14 |
| 60 dias | vencido | 1.385.724,8 |
| 90 dias | a vencer | 2.177.926,55 |
| 90 dias | vencido | 957.136,92 |
| 120 dias | a vencer | 2.044.749,32 |
| 120 dias | vencido | 240.270,99 |
| 150 dias | a vencer | 1.970.068,45 |
| 150 dias | vencido | 35.699,56 |
| 180 dias | a vencer | 2.046.428,8 |
| 180 dias | vencido | 10.978,65 |
| 360 dias | a vencer | 10.725.097,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.718.791,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.134.378,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.476.678,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,6 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO43.165.191/0001-54 | 40,0% |
| 2 | FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.742.391/0001-41 | 29,0% |
| 3 | PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA55.328.569/0001-72 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.