FIDC · competência 07/2026
JEITTO FIDC GUARDIAN
61.157.943/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 159.004,41 |
| 2025-08-31 | 47.666.719,43 |
| 2025-09-30 | 76.159.355,21 |
| 2025-10-31 | 105.934.172,47 |
| 2025-11-30 | 228.247.245,09 |
| 2025-12-31 | 336.595.689,69 |
| 2026-01-31 | 373.233.747,46 |
| 2026-02-28 | 352.867.757,44 |
| 2026-03-31 | 369.014.744,49 |
| 2026-04-30 | 367.256.742,08 |
| 2026-05-31 | 391.002.185,35 |
| 2026-06-30 | 404.964.651,84 |
| 2026-07-31 | 408.761.732,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 66.861.987,038 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 164.173.113,8314 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.535.002,8115 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 40.769.122,2123 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 119.422.506,3402 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 835,77 | R$ 66,9 mi | 1,84% | 16,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 859,68 | R$ 164,2 mi | 1,80% | 40,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 876,75 | R$ 17,5 mi | 2,05% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 860,31 | R$ 40,8 mi | 2,05% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.925,20 | R$ 119,4 mi | 15,36% | 29,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 276.230.438,68 |
| 30 dias | vencido | 67.928.010,85 |
| 60 dias | a vencer | 34.726.538,2 |
| 60 dias | vencido | 62.570.239,56 |
| 90 dias | a vencer | 10.002.535,46 |
| 90 dias | vencido | 44.865.522,07 |
| 120 dias | a vencer | 6.942.501,66 |
| 120 dias | vencido | 41.120.276,2 |
| 150 dias | a vencer | 4.832.914,6 |
| 150 dias | vencido | 40.224.245,5 |
| 180 dias | a vencer | 3.085.536,6 |
| 180 dias | vencido | 39.222.014,82 |
| 360 dias | a vencer | 3.770.454,09 |
| 360 dias | vencido | 45.430.986,5 |
| 720 dias | a vencer | 1.202,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 339,6 mi · vencido R$ 341,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 88,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.