FIDC · competência 09/2026
JEITTO FIDC GUARDIAN
61.157.943/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 159.004,41 |
| 2025-08-31 | 47.666.719,43 |
| 2025-09-30 | 76.159.355,21 |
| 2025-10-31 | 105.934.172,47 |
| 2025-11-30 | 228.247.245,09 |
| 2025-12-31 | 336.595.689,69 |
| 2026-01-31 | 373.233.747,46 |
| 2026-02-28 | 352.867.757,44 |
| 2026-03-31 | 369.014.744,49 |
| 2026-04-30 | 367.256.742,08 |
| 2026-05-31 | 391.002.185,35 |
| 2026-06-30 | 404.964.651,84 |
| 2026-07-31 | 408.761.732,23 |
| 2026-08-31 | 407.147.858,9 |
| 2026-09-30 | 383.259.337,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 62.434.923,2541 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 153.107.253,2139 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.446.925,8585 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 38.014.150,5031 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 113.256.084,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 780,44 | R$ 62,4 mi | 1,53% | 16,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 801,73 | R$ 153,1 mi | 1,53% | 39,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 822,35 | R$ 16,4 mi | 1,93% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 802,17 | R$ 38,0 mi | 1,93% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.825,79 | R$ 113,3 mi | 7,87% | 29,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 182.649.165,12 |
| 30 dias | vencido | 56.993.887,43 |
| 60 dias | a vencer | 38.320.249,79 |
| 60 dias | vencido | 60.284.894,06 |
| 90 dias | a vencer | 9.802.899,75 |
| 90 dias | vencido | 55.006.592,06 |
| 120 dias | a vencer | 6.622.324 |
| 120 dias | vencido | 55.144.321,28 |
| 150 dias | a vencer | 4.356.129,1 |
| 150 dias | vencido | 40.327.228,53 |
| 180 dias | a vencer | 2.791.833,2 |
| 180 dias | vencido | 37.582.610,54 |
| 360 dias | a vencer | 3.619.714,93 |
| 360 dias | vencido | 111.473.127,34 |
| 720 dias | a vencer | 23.123,57 |
| 720 dias | vencido | 441.188,3 |
Total a vencer R$ 248,2 mi · vencido R$ 417,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 88,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.