FIDC · competência 09/2026
FIDC NEXA BWM
61.149.505/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 9.998.821,12 |
| 2025-07-31 | 10.144.267,12 |
| 2025-08-31 | 10.279.222,43 |
| 2025-09-30 | 10.431.360,88 |
| 2025-10-31 | 10.578.938,28 |
| 2025-11-30 | 10.690.894,55 |
| 2025-12-31 | 10.843.217,63 |
| 2026-01-31 | 10.928.404,89 |
| 2026-02-28 | 11.025.485,24 |
| 2026-03-31 | 16.745.605,46 |
| 2026-04-30 | 16.980.613,05 |
| 2026-05-31 | 17.598.078,9 |
| 2026-06-30 | 17.831.592,17 |
| 2026-07-31 | 22.086.799,94 |
| 2026-08-31 | 24.365.299,62 |
| 2026-09-30 | 24.619.743,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.207,94 | R$ 24,6 mi | 1,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.548,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.655,35 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.282.745,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.303.171,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.817.169,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Nexa57.230.071/0001-06 | 59,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.