FIDC · competência 07/2026
EOS FINANCIAMENTO FIDC DE
61.145.490/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 996.214,39 |
| 2025-08-31 | 2.927.963,44 |
| 2025-09-30 | 2.903.775,37 |
| 2025-10-31 | 4.972.197,15 |
| 2025-11-30 | 5.043.450,67 |
| 2025-12-31 | 6.635.635,06 |
| 2026-01-31 | 7.037.429,25 |
| 2026-02-28 | 6.974.221,25 |
| 2026-03-31 | 7.047.010,33 |
| 2026-04-30 | 6.986.943,65 |
| 2026-05-31 | 6.356.026,57 |
| 2026-06-30 | 6.192.805,38 |
| 2026-07-31 | 5.569.120,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 685,14 | R$ 5,6 mi | -11,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 243.886,78 |
| 30 dias | vencido | 112.207,44 |
| 60 dias | a vencer | 235.295,93 |
| 60 dias | vencido | 59.314,84 |
| 90 dias | a vencer | 234.884,66 |
| 90 dias | vencido | 41.227,55 |
| 120 dias | a vencer | 222.832,42 |
| 120 dias | vencido | 40.748,33 |
| 150 dias | a vencer | 221.025,77 |
| 150 dias | vencido | 27.332,13 |
| 180 dias | a vencer | 206.107,99 |
| 180 dias | vencido | 27.054,86 |
| 360 dias | a vencer | 1.144.129,87 |
| 360 dias | vencido | 15.221,93 |
| 720 dias | a vencer | 1.724.084,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.063.937,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 840.516,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 323 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.