FIDC · competência 09/2026
EOS FINANCIAMENTO FIDC DE
61.145.490/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 996.214,39 |
| 2025-08-31 | 2.927.963,44 |
| 2025-09-30 | 2.903.775,37 |
| 2025-10-31 | 4.972.197,15 |
| 2025-11-30 | 5.043.450,67 |
| 2025-12-31 | 6.635.635,06 |
| 2026-01-31 | 7.037.429,25 |
| 2026-02-28 | 6.974.221,25 |
| 2026-03-31 | 7.047.010,33 |
| 2026-04-30 | 6.986.943,65 |
| 2026-05-31 | 6.356.026,57 |
| 2026-06-30 | 6.192.805,38 |
| 2026-07-31 | 5.569.120,07 |
| 2026-08-31 | 4.965.989,42 |
| 2026-09-30 | 4.593.388,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 565,10 | R$ 4,6 mi | -3,48% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 245.882,89 |
| 30 dias | vencido | 93.618,08 |
| 60 dias | a vencer | 233.046,69 |
| 60 dias | vencido | 70.109,34 |
| 90 dias | a vencer | 231.512,72 |
| 90 dias | vencido | 50.570,44 |
| 120 dias | a vencer | 221.478,2 |
| 120 dias | vencido | 51.415,79 |
| 150 dias | a vencer | 211.673,84 |
| 150 dias | vencido | 44.693,19 |
| 180 dias | a vencer | 219.695,71 |
| 180 dias | vencido | 40.873,51 |
| 360 dias | a vencer | 1.119.396,44 |
| 360 dias | vencido | 70.599,46 |
| 720 dias | a vencer | 1.700.329,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.012.330,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 758.369,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,0 mi · vencido R$ 422 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.