FIDC · competência 06/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA
61.140.138/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 978.806,98 |
| 2025-08-31 | 955.196,53 |
| 2025-09-30 | 1.536.395,73 |
| 2025-10-31 | 1.548.502,35 |
| 2025-11-30 | 1.555.683,87 |
| 2025-12-31 | 1.565.978,02 |
| 2026-01-31 | 1.558.917,17 |
| 2026-02-28 | 1.548.173,67 |
| 2026-03-31 | 1.584.071,98 |
| 2026-04-30 | 1.577.386,58 |
| 2026-05-31 | 1.567.963,41 |
| 2026-06-30 | 1.563.805,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 926,99 | R$ 1,6 mi | -0,27% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.717.436,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.