FIDC · competência 07/2026
LU INVEST FIDC
61.138.429/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.106.516,4 |
| 2025-12-31 | 6.880.883,23 |
| 2026-01-31 | 12.096.867,29 |
| 2026-02-28 | 14.575.437,13 |
| 2026-03-31 | 15.864.907,96 |
| 2026-04-30 | 16.204.443,02 |
| 2026-05-31 | 16.649.683,42 |
| 2026-06-30 | 17.375.762,05 |
| 2026-07-31 | 20.127.999,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.591.722,3 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 664.571,71 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.871.705,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.063,97 | R$ 3,6 mi | 1,58% | 17,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.084,71 | R$ 665 mil | 1,75% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.131,49 | R$ 15,9 mi | 3,57% | 78,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.520.310,44 |
| 30 dias | vencido | 379.612,91 |
| 60 dias | a vencer | 4.026.873,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.032.153,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 432.795,5 |
| 120 dias | vencido | 13.875,05 |
| 150 dias | a vencer | 250.230,79 |
| 150 dias | vencido | 30.022,48 |
| 180 dias | a vencer | 95.161,29 |
| 180 dias | vencido | 83.337 |
| 360 dias | a vencer | 726.957,01 |
| 360 dias | vencido | 234.402,82 |
| 720 dias | a vencer | 746.156,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 83.934,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 436,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,9 mi · vencido R$ 741 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.912.983,5 |
| 30 dias | vencido | 276.450 |
| 60 dias | a vencer | 1.904.083,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.198.107,68 |
| 90 dias | vencido | 1.872,9 |
| 120 dias | a vencer | 461.564,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.557,84 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.453,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.233,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.656,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.771,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.547,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,5 mi · vencido R$ 278 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA74.701.376/0001-60 | 20,0% |
| 2 | VANFAB - COMERCIO DE TINTAS LTDA02.675.090/0001-46 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.