FIDC · competência 09/2026
LU INVEST FIDC
61.138.429/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.106.516,4 |
| 2025-12-31 | 6.880.883,23 |
| 2026-01-31 | 12.096.867,29 |
| 2026-02-28 | 14.575.437,13 |
| 2026-03-31 | 15.864.907,96 |
| 2026-04-30 | 16.204.443,02 |
| 2026-05-31 | 16.649.683,42 |
| 2026-06-30 | 17.375.762,05 |
| 2026-07-31 | 20.127.999,23 |
| 2026-08-31 | 21.991.382,49 |
| 2026-09-30 | 19.489.118,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.734.738,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.754.380,6599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.094,39 | R$ 3,7 mi | 1,41% | 19,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.225,71 | R$ 15,8 mi | 4,43% | 80,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.697.917,76 |
| 30 dias | vencido | 393.929,67 |
| 60 dias | a vencer | 3.918.117,33 |
| 60 dias | vencido | 55.720,6 |
| 90 dias | a vencer | 1.262.036,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 207.692,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 185.126,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 130.776,09 |
| 180 dias | vencido | 13.875,05 |
| 360 dias | a vencer | 740.721,04 |
| 360 dias | vencido | 347.762,3 |
| 720 dias | a vencer | 640.905,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 995,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 321,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,8 mi · vencido R$ 811 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.338.962,28 |
| 30 dias | vencido | 131.773,91 |
| 60 dias | a vencer | 503.018,74 |
| 60 dias | vencido | 21.390,43 |
| 90 dias | a vencer | 26.576,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.665,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.563,74 |
| 150 dias | vencido | 1.872,9 |
| 180 dias | a vencer | 1.823,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.521,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.700,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.425,08 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.197,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 155 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA74.701.376/0001-60 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.