FIDC · competência 07/2026
AURA FIDC
61.135.235/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 8.977.092,68 |
| 2025-09-30 | 14.539.190,91 |
| 2025-10-31 | 26.858.551 |
| 2025-11-30 | 27.309.847,06 |
| 2025-12-31 | 27.889.063,23 |
| 2026-01-31 | 38.516.177,84 |
| 2026-02-28 | 39.122.421,59 |
| 2026-03-31 | 39.937.841,39 |
| 2026-04-30 | 49.905.048,39 |
| 2026-05-31 | 50.794.328,86 |
| 2026-06-30 | 56.425.378,94 |
| 2026-07-31 | 74.585.375,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.231,62 | R$ 74,6 mi | 2,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 866.959,24 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.932.592,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.722.744,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.086.674,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.