FIDC · competência 07/2026
SANTA CLARA FIDC DE
61.134.294/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 2.594.566,16 |
| 2025-07-31 | 4.288.403,04 |
| 2025-08-31 | 6.052.800,06 |
| 2025-09-30 | 11.541.315,08 |
| 2025-10-31 | 11.594.480,95 |
| 2025-11-30 | 12.707.336,02 |
| 2025-12-31 | 20.207.774,5 |
| 2026-01-31 | 25.546.282,9 |
| 2026-02-28 | 30.764.060,71 |
| 2026-03-31 | 36.466.168,44 |
| 2026-04-30 | 49.975.798,77 |
| 2026-05-31 | 55.840.087,22 |
| 2026-06-30 | 60.924.845,12 |
| 2026-07-31 | 69.948.430,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.618.872,88 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 29.836.380,7901 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.333.845,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.159.331,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.228,05 | R$ 15,6 mi | 1,67% | 22,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.105,63 | R$ 29,8 mi | 1,67% | 42,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.009,39 | R$ 4,3 mi | 0,00% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.193,23 | R$ 20,2 mi | 13,92% | 28,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 69.324.112,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 69,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CORE BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA19.510.198/0001-81 | 0,0% |
| 2 | EXITO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.08.766.530/0001-57 | 0,0% |
| 3 | FAZENDA AGROPECUARIA JESUS-MARIA LTDA07.393.294/0001-08 | 0,0% |
| 4 | CERVEJARIA TUPINIQUIM S.A.02.663.432/0001-08 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.