FIDC · competência 09/2026
SANTA CLARA FIDC DE
61.134.294/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 2.594.566,16 |
| 2025-07-31 | 4.288.403,04 |
| 2025-08-31 | 6.052.800,06 |
| 2025-09-30 | 11.541.315,08 |
| 2025-10-31 | 11.594.480,95 |
| 2025-11-30 | 12.707.336,02 |
| 2025-12-31 | 20.207.774,5 |
| 2026-01-31 | 25.546.282,9 |
| 2026-02-28 | 30.764.060,71 |
| 2026-03-31 | 36.466.168,44 |
| 2026-04-30 | 49.975.798,77 |
| 2026-05-31 | 55.840.087,22 |
| 2026-06-30 | 60.924.845,12 |
| 2026-07-31 | 69.948.430,7 |
| 2026-08-31 | 76.872.154,24 |
| 2026-09-30 | 86.056.325,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.090.994,81 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.738.264,5899 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 16.511.844,6599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.715.221,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.265,17 | R$ 16,1 mi | 1,49% | 18,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.139,05 | R$ 30,7 mi | 1,49% | 35,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.040,39 | R$ 16,5 mi | 1,45% | 19,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.232,00 | R$ 22,7 mi | 3,73% | 26,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 80.766.298,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EXITO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.08.766.530/0001-57 | 2,7% |
| 2 | CORE BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA19.510.198/0001-81 | 2,4% |
| 3 | OLIVEIRA CARDOSO, CARVALHO DE BRITO, LIBARDI COMARELA E ZAVARIZE ADVOGADOS ASSOCIADOS09.442.282/0001-51 | 2,3% |
| 4 | FAZENDA AGROPECUARIA JESUS-MARIA LTDA07.393.294/0001-08 | 2,2% |
| 5 | CERVEJARIA TUPINIQUIM S.A.02.663.432/0001-08 | 1,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.