FIDC · competência 07/2026
JUD 01 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
61.119.767/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 391.267,77 |
| 2025-11-30 | 1.171.556,5 |
| 2025-12-31 | 3.071.956,66 |
| 2026-01-31 | 2.745.933,98 |
| 2026-02-28 | 2.880.054,68 |
| 2026-03-31 | 2.822.234,03 |
| 2026-04-30 | 3.297.646,9 |
| 2026-05-31 | 3.208.019,43 |
| 2026-06-30 | 3.325.041,3 |
| 2026-07-31 | 3.281.112,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 793,27 | R$ 3,3 mi | -1,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 46.492,23 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 82.025,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 27.807,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 156 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.030.555,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.